1.按时完成ERP中每天的销售勾单,并完成账务处理,保证财务软件与ERP账务一致;
2.及时将ERP中每天的回款进行发票核销,并完成账务处理,保证财务软件与ERP账务一致;
3.每个季度打印并发出应收账款询证函,配合业务员对账,同时编制相应对账情况说明表;
4.及时准确在财务软件中添加新单位及对应部门业务人员,保证财务软件与ERP对应属性一致;
5.按时编制日资金回笼表,月资金回笼考核表,业务员考核表等各种应收报表;
6.关注销售款回笼情况,对欠款金额大返款时间长或账目不清的单位,及时了解情况并上报;
7.督促业务员进行退货红票的开具;
8.其他应收岗位工作。
任职条件:
1、高度正直诚信;2、熟悉财务管理、会计核算知识、税务处理知识;3、熟练使用Word、Excel等办公软件;4、较强的抗压能力及环境适应能力;5、1年以上应收岗位工作经验,医药经营企业优先;6、大专以上财务管理,会计或相关专业。
职能类别:会计
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